Formato de arqueo de caja en Excel

Si estás buscando una plantilla para gestionar la dichosa caja de la empresa que te trae dolor de cabeza, aquí puedes descargarte una plantilla de arqueo de caja en Excel gratis.

Son muchas las empresas que necesitan de un sistema para gestionar la caja de forma correcta y así evitar riesgo. Nosotros te proporcionamos la herramienta necesarias para controlar los ingresos y gastos..

Descargar

El arqueo de caja se puede definir como comparar el saldo contable (efectivo) que se tiene en el registro y la cantidad real debiendo ser una suma igual en ambas partes. Son muchos los sistemas financiero que usan este tipo de plantilla para hacer seguimientos de sus movimientos de caja.

¿Para qué sirve una plantilla de arqueo de caja?

Los arqueos de caja se les usa para la administración y verificar el buen manejo de los activos, contrastar el balance de cuentas en caja con los montos que se tienen de capital en efectivo que dispone la caja, este proceso de auditoria se usa para comprobar el buen manejo del saldo contable evitando errores de pérdidas u/o excesos en la misma además de realizar un análisis en caso de falta de dinero.

Ejemplo de arqueo de caja chica.

La caja chica, son aquellos fondos destinados a pagos de pequeñas cantidades que no son montos a los cuales sea adecuado pagar en cheques, como lo sería suministros de oficina, aparcamiento y cualquier gasto de cantidades pequeñas las cuales es más cómodo pagar en efectivo, en Excel la plantilla debes tener en las tablas creadas:

Datos de la empresa
Fecha y Responsable
Departamento al cual está destinada la caja
Resumen de los Gastos luego lo podrás filtrar de menor a mayor gasto. (Te explicamos aquí como)

¿Cómo usar el formato de arqueo de caja?

Lo primero que debes de hacer es obtener el archivo del modelo de arqueo de caja en Excel para descargar que hay más abajo. Además dentro de la plantilla también puedes encontrar ayuda para usar el modelo. Si necesitas incluir el IVA en la columna, aquí te explicamos como hacerlo.

Una vez agregados los datos requeridos comparamos la cantidad de efectivo en el registro contrastada con el dinero físico, debe realizarse con regularidad el conteo de efectivo para lograr un control optimo del flujo de caja.

Paso 1: abrimos el documento y leemos sus instrucciones en la hoja.

Al abrir la plantilla te aparecerá el Excel en el cual debemos agregar la información

Paso 2: Introduce la información general

Para empezar a personalizar tu plantilla de arqueo de caja hay que comenzar rellenando la información básica como lo es logo de la empresa, nombre de la empresa, nombre y apellido del responsable y hora de inicio, lo que es la fecha y hora de finalización serán auto actualizados

Paso 3: Añade la información del registro

En esta agregamos los movimientos en número con el fondo de la caja para saber la disponibilidad actual de efectivo con la cual se puede contar y que será usada para comparar en el arqueo de caja.

Paso 4: Comprueba los resultados y guardar

El registro (Excel) en la celda efectivo final dará el resultado de cuanto efectivo se tiene según las cuentas ingresadas de dicho día, una vez visto sus resultados podemos decir si hay alguna discrepancia en los resultados si las cantidades son iguales podemos guardar dicho registro, si en dado caso al hacer el arqueo nos damos cuenta que hay una discrepancia entre el registro (Excel) y el saldo contable (Efectivo). en dado caso que no sean iguales evaluamos el que pudo pasar algunas de las razones.

Algunas razones pueden ser:

Hurto del dinero.
Errores al momento de cobrar o pagar en efectivo.
Errores al emitir los comprobantes de pago.
Errores al realizar registros en la caja chica.
Extravíos de regularizaciones de salida o ingreso de dinero.

Cómo puedes comprobar este formato de arqueo de caja para descargar es muy sencillo e intuitivo de usar y no requiere de un nivel avanzado ya que la plantilla realiza el calculo por ti.

Descargar el formato de corte de caja sencillo

Haz click en descargar y obtén gratis la plantilla para arqueo de caja, también puedes utilizar este formato de arqueo de caja para imprimir, te explicamos como aquí en nuestro cursos de Excel. Realiza tantas descargas como necesites.

Descargar