Plantilla de Excel para Flujo de Caja

Planillas de Excel flujo de caja

Para todas las personas que gestionan la caja, ya sea empresa, autónomo o en tu propia casa, tener el control es fundamental. Seguro que si buscas esta plantilla es porque en algún momento te ha faltado dinero en la caja y no te acuerdas a quien le has pagado.

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Con esta plantilla de flujo de caja vas a saber de forma exhaustivo cualquier entrada o salida de dinero de la caja. Puedes descargar la planilla de forma rápida y usarla de forma sencilla y gratis.

¿Qué es una plantilla de flujo de caja en excel?

Una plantilla excel de flujo de caja es un instrumento que te permite conocer en todo momento el dinero que entra y sale de tu empresa, negocio e incluso en casa. Tan sencillo como anotar en las celdas el dinero que entra o sale de la caja. Esta labor de anotar las cantidades hay que realizarlas en el mismo momento. Si no se hace así tendrás los mismo problemas que antes de usar la plantilla.

¿Cómo descargar el modelo de flujo de caja en excel?

Para descargar la plantilla de flujo de caja en excel de forma rápida y gratuita, solo tienes que hacer click en el botón de descargar y guardar el excel en tu escritorio o carpeta del ordenador.

¿Cómo usar el flujo de caja en excel?

Con esta práctica plantilla de flujo de caja podrás hacer seguimiento al nivel de liquidez de tu empresa. 

Instrucciones:

1.- Coloca los saldos iniciales de cada período (mes). Con la información obtenida en los estados financieros de la empresa (Balance general y Estado de resultados).

2.- Vacía la información correspondiente a los ingresos de cada rubro. Al igual que la información de los egresos, en las celdas que correspondan.

3.- En el apartado "FLUJO DE CAJA FINANCIERO", deberás ir colocando los ingresos/egresos mensuales generados por las operaciones financieras de la empresa.

  • Una vez que sean registrados los montos correspondientes a los ingresos y los egresos; se totalizará, al final de cada apartado y obtendrás "FLUJO DE CAJA OPERATIVO" y "FLUJO DE CAJA FINANCIERO"
Importante
NO se debe introducir información en las celdas de las columnas: «Total», ya que éstas calculan de forma automática los montos correspondientes a cada apartado.

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